| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.04417177 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-30 | 1.04328628 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-26 | 1.04292982 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-19 | 1.04230824 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-12 | 1.04168332 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-03 | 1.04088049 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-29 | 1.04042256 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-22 | 1.03978408 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-15 | 1.03920000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-08 | 1.03850000 | -- | -- | -- | -- |